淳厚安裕87个月定开债基金净值查询(009583)
今天最新净值
1.0465
0.0003 0.0300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：2020-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：74.0023亿
- 最近资产：77.21亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
近一季,淳厚安裕87个月定开债(009583)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0465 |
1.1825 |
1.0462 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0454 |
1.1814 |
1.0446 |
1.1806 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0446 |
1.1806 |
1.0441 |
1.1801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0441 |
1.1801 |
1.0438 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0438 |
1.1798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0434 |
1.1794 |
1.0429 |
1.1789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0421 |
1.1781 |
1.0413 |
1.1773 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0413 |
1.1773 |
1.0454 |
1.1764 |
-0.0041 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0454 |
1.1764 |
1.0446 |
1.1756 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0446 |
1.1756 |
1.0441 |
1.1751 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-25 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0441 |
1.1751 |
1.0437 |
1.1747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0437 |
1.1747 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0429 |
1.1739 |
1.0420 |
1.1730 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0420 |
1.1730 |
1.0411 |
1.1721 |
0.0009 |
0.09% |
