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泉果泰岩3个月定期开放债券A - 基金主页(代码:021453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0205
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4081亿
最近资产：8.43亿
基金公司：泉果基金
基金经理：戴骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.16%	0.12%	1.39%	-	-	-	2.05%
同类排名	1987/3306	1032/3331	798/3314	2062/3209				-

泉果泰岩3个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0010元

泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)基金档案

基金代码	021453	基金简称	泉果泰岩3个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2024-05-28~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	戴骏	基金托管人		基金公司	泉果基金
最近资产	8.43亿	最近份额	8.4081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	0.9291	0.37%
泉果思源三年持有期混合C	0.9236	0.36%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0068	0.03%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0059	0.03%
泉果消费机遇混合发起式	0.9824	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%