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泉果泰岩3个月定期开放债券A基金净值查询(021453)

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今天最新净值 1.0185 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0205
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4081亿
最近资产：8.43亿
基金公司：泉果基金
基金经理：戴骏

近一月泉果泰岩3个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0168	1.0188	1.0185	1.0205	-0.0017	-0.17%
2025-02-07	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0185	1.0205	1.0188	1.0208	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0188	1.0208	1.0179	1.0199	0.0009	0.09%
2025-02-05	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0179	1.0199	1.0169	1.0189	0.0010	0.10%
2025-01-27	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0169	1.0189	1.0148	1.0168	0.0021	0.21%
2025-01-22	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0154	1.0174	1.0158	1.0178	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0158	1.0178	1.0134	1.0154	0.0024	0.24%
2025-01-13	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0134	1.0154	1.0154	1.0174	-0.0020	-0.20%

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	0.9291	0.37%
泉果思源三年持有期混合C	0.9236	0.36%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0068	0.03%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0059	0.03%
泉果消费机遇混合发起式	0.9824	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%