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泉果泰岩3个月定期开放债券A基金净值查询(021453)

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今天最新净值 1.0185 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0205
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4081亿
  • 最近资产：8.43亿
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金经理：戴骏
近一年泉果泰岩3个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0168 1.0188 1.0185 1.0205 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0185 1.0205 1.0188 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0188 1.0208 1.0179 1.0199 0.0009 0.09%
2025-02-05 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0179 1.0199 1.0169 1.0189 0.0010 0.10%
2025-01-27 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0169 1.0189 1.0148 1.0168 0.0021 0.21%
2025-01-22 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0154 1.0174 1.0158 1.0178 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0158 1.0178 1.0134 1.0154 0.0024 0.24%
2025-01-13 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0134 1.0154 1.0154 1.0174 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0154 1.0174 1.0147 1.0167 0.0007 0.07%
2025-01-09 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0147 1.0167 1.0166 1.0186 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0166 1.0186 1.0173 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0173 1.0193 1.0191 1.0211 -0.0018 -0.18%
2025-01-06 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0191 1.0211 1.0191 1.0211 0.0000 0.00%
2025-01-03 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0191 1.0211 1.0187 1.0207 0.0004 0.04%
2025-01-02 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0187 1.0207 1.0169 1.0189 0.0018 0.18%
2024-12-31 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0169 1.0189 1.0164 1.0184 0.0005 0.05%
2024-12-26 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0155 1.0175 1.0150 1.0170 0.0005 0.05%
2024-12-25 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0150 1.0170 1.0154 1.0174 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0154 1.0174 1.0157 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0157 1.0177 1.0155 1.0175 0.0002 0.02%
2024-12-20 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0155 1.0175 1.0151 1.0171 0.0004 0.04%
2024-12-19 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0151 1.0171 1.0147 1.0167 0.0004 0.04%
2024-12-18 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0147 1.0167 1.0161 1.0171 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0161 1.0171 1.0164 1.0174 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0164 1.0174 1.0153 1.0163 0.0011 0.11%
2024-12-13 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0153 1.0163 1.0138 1.0148 0.0015 0.15%
2024-12-12 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0138 1.0148 1.0130 1.0140 0.0008 0.08%
2024-12-11 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0130 1.0140 1.0126 1.0136 0.0004 0.04%
2024-12-10 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0126 1.0136 1.0108 1.0118 0.0018 0.18%
2024-12-09 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0108 1.0118 1.0101 1.0111 0.0007 0.07%
2024-12-06 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0101 1.0111 1.0102 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0102 1.0112 1.0101 1.0111 0.0001 0.01%
2024-12-04 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0101 1.0111 1.0095 1.0105 0.0006 0.06%
2024-12-03 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0095 1.0105 1.0096 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0096 1.0106 1.0080 1.0090 0.0016 0.16%
2024-11-29 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0080 1.0090 1.0074 1.0084 0.0006 0.06%
2024-11-28 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0074 1.0084 1.0070 1.0080 0.0004 0.04%
2024-11-27 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0070 1.0080 1.0069 1.0079 0.0001 0.01%
2024-11-26 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0069 1.0079 1.0068 1.0078 0.0001 0.01%
2024-11-25 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0068 1.0078 1.0065 1.0075 0.0003 0.03%
2024-11-22 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0065 1.0075 1.0064 1.0074 0.0001 0.01%
2024-11-21 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0064 1.0074 1.0061 1.0071 0.0003 0.03%
2024-11-20 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0061 1.0071 1.0061 1.0071 0.0000 0.00%
2024-11-19 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0061 1.0071 1.0060 1.0070 0.0001 0.01%
2024-11-18 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0060 1.0070 1.0062 1.0072 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0062 1.0072 1.0061 1.0071 0.0001 0.01%
2024-11-14 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0061 1.0071 1.0059 1.0069 0.0002 0.02%
2024-11-13 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0059 1.0069 1.0060 1.0070 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0060 1.0070 1.0057 1.0067 0.0003 0.03%
2024-11-11 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0057 1.0067 1.0056 1.0066 0.0001 0.01%
2024-11-08 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0056 1.0066 1.0055 1.0065 0.0001 0.01%
2024-11-07 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0055 1.0065 1.0051 1.0061 0.0004 0.04%
2024-11-06 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0051 1.0061 1.0051 1.0061 0.0000 0.00%
2024-11-05 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0051 1.0061 1.0050 1.0060 0.0001 0.01%
2024-11-04 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0050 1.0060 1.0049 1.0059 0.0001 0.01%
2024-11-01 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0049 1.0059 1.0043 1.0053 0.0006 0.06%
2024-10-31 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0043 1.0053 1.0039 1.0049 0.0004 0.04%
2024-10-30 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0039 1.0049 1.0039 1.0049 0.0000 0.00%
2024-10-29 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0039 1.0049 1.0038 1.0048 0.0001 0.01%
2024-10-28 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0038 1.0048 1.0037 1.0047 0.0001 0.01%
2024-10-25 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0037 1.0047 1.0033 1.0043 0.0004 0.04%
2024-10-24 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0033 1.0043 1.0032 1.0042 0.0001 0.01%
2024-10-23 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0032 1.0042 1.0037 1.0047 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0037 1.0047 1.0046 1.0056 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0046 1.0056 1.0048 1.0058 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0048 1.0058 1.0051 1.0061 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0051 1.0061 1.0044 1.0054 0.0007 0.07%
2024-10-16 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0044 1.0054 1.0048 1.0058 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0048 1.0058 1.0046 1.0056 0.0002 0.02%
2024-10-14 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0046 1.0056 1.0042 1.0052 0.0004 0.04%
2024-10-11 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0042 1.0052 1.0034 1.0044 0.0008 0.08%
2024-10-10 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0034 1.0044 1.0014 1.0024 0.0020 0.20%
2024-10-09 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0014 1.0024 1.0010 1.0020 0.0004 0.04%
2024-10-08 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0010 1.0020 1.0026 1.0036 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0026 1.0036 1.0038 1.0048 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0038 1.0048 1.0067 1.0077 -0.0029 -0.29%
2024-09-26 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0067 1.0077 1.0071 1.0081 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0071 1.0081 1.0052 1.0062 0.0019 0.19%
2024-09-24 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0052 1.0062 1.0053 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0053 1.0063 1.0053 1.0063 0.0000 0.00%
2024-09-20 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0053 1.0063 1.0051 1.0061 0.0002 0.02%
2024-09-19 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0051 1.0061 1.0054 1.0064 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0054 1.0064 1.0050 1.0060 0.0004 0.04%
2024-09-13 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0050 1.0060 1.0049 1.0059 0.0001 0.01%
2024-09-12 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0049 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-09-11 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2024-09-10 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-09-09 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2024-09-06 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-09-05 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-09-04 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2024-09-03 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05%
2024-09-02 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0039 1.0039 1.0027 1.0027 0.0012 0.12%
2024-08-30 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-08-29 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2024-08-27 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-08-23 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2024-08-22 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2024-08-21 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-08-19 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-08-16 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-08-15 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0017 1.0017 1.0028 1.0028 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09%
2024-08-13 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13%
2024-08-12 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0006 1.0006 1.0029 1.0029 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0029 1.0029 1.0039 1.0039 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-08-06 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-08-02 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-07-31 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2024-07-30 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-07-29 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-07-26 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-07-25 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-07-24 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-07-23 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2024-07-22 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0018 1.0018 1.0008 1.0008 0.0010 0.10%
2024-07-19 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-07-18 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-07-16 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-07-15 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-07-12 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2024-07-11 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-07-10 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2024-07-09 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2024-07-08 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2024-07-02 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-07-01 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-06-27 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2024-06-26 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-06-25 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-06-24 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-06-21 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-06-20 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-06-19 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
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德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
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