| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 0.9291 | 0.37% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 0.9236 | 0.36% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0068 | 0.03% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0059 | 0.03% |
| 泉果消费机遇混合发起式 | 0.9824 | -0.31% |
