泉果泰岩3个月定期开放债券A基金净值查询(021453)
今天最新净值
1.0185
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4081亿
- 最近资产：8.43亿
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：戴骏
今年以来,泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0168 |
1.0188 |
1.0185 |
1.0205 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0185 |
1.0205 |
1.0188 |
1.0208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0188 |
1.0208 |
1.0179 |
1.0199 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0179 |
1.0199 |
1.0169 |
1.0189 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0169 |
1.0189 |
1.0148 |
1.0168 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0154 |
1.0174 |
1.0158 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0158 |
1.0178 |
1.0134 |
1.0154 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0134 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0174 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0154 |
1.0174 |
1.0147 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0147 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0186 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0166 |
1.0186 |
1.0173 |
1.0193 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0173 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0211 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0191 |
1.0211 |
1.0191 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0191 |
1.0211 |
1.0187 |
1.0207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
1.0187 |
1.0207 |
1.0169 |
1.0189 |
0.0018 |
0.18% |
