招商添盛78个月定开债(009711)基金分红送配
今天最新净值
1.0071
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1682
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9880亿
- 最近资产：80.26亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 黄晓婷
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0185元 |
| 2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
每份派现金0.0174元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0094元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0121元 |
