万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)(003521)基金分红送配
今天最新净值
1.0211
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.2905
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2277亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0040元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
每份派现金0.0320元 |
| 2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-18 |
每份派现金0.0460元 |
