| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.5766 | 1.80% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2555 | 1.10% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.8865 | 0.81% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.8767 | 0.79% |
| 兴银中证1000指数增强A | 0.8630 | 0.75% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.8581 | 0.74% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.3575 | 0.32% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.3484 | 0.32% |
