国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金分红送配
今天最新净值
1.0795
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2108
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9484亿
- 最近资产：17.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0046元 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
每份派现金0.0067元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0056元 |
| 2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-15 |
每份派现金0.0067元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-30 |
每份派现金0.0058元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0074元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0119元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0076元 |
| 2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-25 |
每份派现金0.0086元 |
