| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.25% | 0.12% | 0.03% | 1.89% | 3.75% | 9.37% | 11.76% | 22.08% |
| 同类排名 | 1153/3306 | 1977/3331 | 1907/3314 | 1257/3209 | 1848/2801 | 735/2365 | 615/2003 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0046元 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
