国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询(006994)
今天最新净值
1.0795
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2108
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9484亿
- 最近资产：17.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
近一季,国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0797 |
1.2110 |
1.0795 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0795 |
1.2108 |
1.0794 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0794 |
1.2107 |
1.0793 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0793 |
1.2106 |
1.0795 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0795 |
1.2108 |
1.0793 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0793 |
1.2106 |
1.0788 |
1.2101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.2101 |
1.0782 |
1.2095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0782 |
1.2095 |
1.0772 |
1.2085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0777 |
1.2090 |
1.0776 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.2096 |
1.0780 |
1.2093 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0780 |
1.2093 |
1.0786 |
1.2099 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0786 |
1.2099 |
1.0786 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0786 |
1.2099 |
1.0792 |
1.2105 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0792 |
1.2105 |
1.0792 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0792 |
1.2105 |
1.0795 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0795 |
1.2108 |
1.0790 |
1.2103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0790 |
1.2103 |
1.0785 |
1.2098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.2098 |
1.0768 |
1.2081 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0768 |
1.2081 |
1.0760 |
1.2073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0750 |
1.2063 |
1.0748 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0748 |
1.2061 |
1.0752 |
1.2065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0752 |
1.2065 |
1.0758 |
1.2071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0758 |
1.2071 |
1.0754 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0754 |
1.2067 |
1.0745 |
1.2058 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0745 |
1.2058 |
1.0746 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0746 |
1.2059 |
1.0749 |
1.2062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0749 |
1.2062 |
1.0752 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0752 |
1.2065 |
1.0736 |
1.2049 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0736 |
1.2049 |
1.0723 |
1.2036 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0723 |
1.2036 |
1.0718 |
1.2031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0718 |
1.2031 |
1.0715 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0715 |
1.2028 |
1.0700 |
1.2013 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0700 |
1.2013 |
1.0693 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0693 |
1.2006 |
1.0691 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0691 |
1.2004 |
1.0686 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0686 |
1.1999 |
1.0677 |
1.1990 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0677 |
1.1990 |
1.0672 |
1.1985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0672 |
1.1985 |
1.0703 |
1.1970 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0703 |
1.1970 |
1.0696 |
1.1963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0696 |
1.1963 |
1.0688 |
1.1955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0688 |
1.1955 |
1.0683 |
1.1950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0683 |
1.1950 |
1.0679 |
1.1946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0679 |
1.1946 |
1.0672 |
1.1939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0672 |
1.1939 |
1.0667 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0667 |
1.1934 |
1.0661 |
1.1928 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0661 |
1.1928 |
1.0660 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0660 |
1.1927 |
1.0655 |
1.1922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0655 |
1.1922 |
1.0655 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0655 |
1.1922 |
1.0654 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0654 |
1.1921 |
1.0652 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
