国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询(006994)
今天最新净值
1.0795
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2108
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9484亿
- 最近资产：16.95亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
近一月,国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0793 |
1.2106 |
1.0795 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0795 |
1.2108 |
1.0793 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0793 |
1.2106 |
1.0788 |
1.2101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.2101 |
1.0782 |
1.2095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0782 |
1.2095 |
1.0772 |
1.2085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0777 |
1.2090 |
1.0776 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.2096 |
1.0780 |
1.2093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0780 |
1.2093 |
1.0786 |
1.2099 |
-0.0006 |
-0.06% |
