中金鑫福87个月定开债(中金鑫福)(008102)基金分红送配
今天最新净值
1.0119
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- 累计净值：1.1822
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9980亿
- 最近资产：80.55亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：董珊珊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
每份派现金0.0188元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0290元 |
| 2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0087元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0108元 |
