金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通裕惠63个月定开债 - 基金主页(代码:008575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1332
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0956亿
最近资产：40.26亿
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩闫梦璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.07%	0.22%	0.68%	2.78%	5.54%	8.59%	14.07%
同类排名	1153/3306	2942/3331	321/3314	2933/3209	2434/2801	2106/2365	1662/2003	-

财通裕惠63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-10	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0230元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0080元

财通裕惠63个月定开债基金动态

财通裕惠63个月定开债财通基金遭遇募集失败和清盘双重尴尬旗下16只产品年内负收益

《投资时报》研究员还注意到，尽管基金经理夏钦所管理的6只基金有着不同主题，不过重仓股却有着相同的选择。除了财通景气行业因成立时间原因无法统计去年四季度重仓股外，其余5只基金前十大重仓股有药明康德、九洲药业、宁德时代、贵州茅台、三花智控5只个股相同。
标签：募集截至策略清盘合同收益行业关联基金：财通恒利纯债财通裕惠63个月定开债长信双利优选混合A

财通裕惠63个月定开债(008575)基金档案

基金代码	008575	基金简称	财通裕惠63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-02-19~2020-02-20	成立日期	2020-02-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩闫梦璇	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	40.26亿	最近份额	40.0956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通弘利纯债债券	1.0266	0.08%
财通华臻量化选股混合A	1.0012	0.08%
财通华臻量化选股混合C	0.9990	0.08%
财通安益中短债债券A	1.0506	0.05%
财通安益中短债债券C	1.0471	0.05%
财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
财通安益中短债债券E	1.0450	0.04%
财通可转债债券A	0.9152	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%