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国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券) - 基金主页(代码:003696)

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今天最新净值 1.0438 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1872亿
最近资产：10.45亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.12%	0.15%	1.59%	4.44%	11.38%	13.05%	38.51%
同类排名	1730/3310	1263/2991	1625/3311	1839/3196	1279/2777	200/2364	284/2006	-

国泰润鑫定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0134元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0075元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	分红	每份派现金0.0301元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0037元

国泰润鑫定开债发起式(003696)基金档案

基金代码	003696	基金简称	国泰润鑫定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄志翔魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	10.45亿	最近份额	10.1872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%