国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)
今天最新净值
1.0438
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.3327
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1872亿
- 最近资产：10.45亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
近一季国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询
近一季,国泰润鑫定开债发起式(003696)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0438 |
1.3327 |
1.0428 |
1.3317 |
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0.10% |
| 2025-01-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3319 |
1.0428 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-01-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-01-08 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-01-07 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-01-03 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-09 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-05 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-04 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-12-02 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-27 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-21 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-20 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.0311 |
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| 2024-11-12 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2024-11-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3177 |
1.0285 |
1.3174 |
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0.03% |
