国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)
今天最新净值
1.0453
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1872亿
- 最近资产：10.45亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
今年以来国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰润鑫定开债发起式(003696)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0453 |
1.3342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0453 |
1.3342 |
1.0451 |
1.3340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0451 |
1.3340 |
1.0445 |
1.3334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0445 |
1.3334 |
1.0438 |
1.3327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0438 |
1.3327 |
1.0428 |
1.3317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0430 |
1.3319 |
1.0428 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0440 |
1.3329 |
1.0439 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0439 |
1.3328 |
1.0444 |
1.3333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0444 |
1.3333 |
1.0445 |
1.3334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0445 |
1.3334 |
1.0450 |
1.3339 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0451 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0451 |
1.3340 |
1.0454 |
1.3343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0454 |
1.3343 |
1.0450 |
1.3339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0447 |
1.3336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0433 |
1.3322 |
0.0014 |
0.13% |
