浦银安盛普益纯债A(浦银普益A)(006464)基金分红送配
今天最新净值
1.0466
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6106亿
- 最近资产：52.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0240元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
每份派现金0.0120元 |
