诺德安盈纯债(诺德安盈)(008937)基金分红送配
今天最新净值
1.0235
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.1425
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5097亿
- 最近资产：6.01亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：刘建岩 景辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0400元 |
