招商添德3个月定开债A(006393)基金分红送配
今天最新净值
1.1186
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3382
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.8391亿
- 最近资产：29.98亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 黄晓婷
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-05 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-13 |
2023-11-13 |
2023-11-14 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-08 |
2022-08-08 |
2022-08-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-12 |
2022-05-12 |
2022-05-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0208元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0092元 |
| 2020-05-07 |
2020-05-07 |
2020-05-08 |
每份派现金0.0305元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-18 |
每份派现金0.0044元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0101元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0186元 |
