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融通通华五年定开债券A - 基金主页(代码:008439)

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今天最新净值 1.0080 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0511
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9950亿
最近资产：50.13亿
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	0.07%	0.23%	0.78%	3.04%	-	-	5.22%
同类排名	1078/3306	2942/3331	300/3314	2824/3209	2309/2801			-

融通通华五年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	分红	每份派现金0.0051元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	分红	每份派现金0.0050元

融通通华五年定开债券A(008439)基金档案

基金代码	008439	基金简称	融通通华五年定开债券A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-24	成立日期	2023-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄浩荣	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	50.13亿	最近份额	49.9950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%