创金合信尊泰纯债债券A(创金合信尊泰纯债)(003289)基金分红送配
今天最新净值
1.0089
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3111亿
- 最近资产：10.34亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0170元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0260元 |
| 2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
每份派现金0.0111元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-30 |
每份派现金0.0226元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0157元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
每份派现金0.0069元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0072元 |
| 2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-03-16 |
2018-03-16 |
2018-03-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-18 |
每份派现金0.0059元 |
