华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金分红送配
今天最新净值
1.0430
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.3654亿
- 最近资产：46.25亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-06 |
每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-01 |
2022-03-01 |
2022-03-02 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0200元 |
