金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信睿丰纯债定期开放债券 - 基金主页(代码:005455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0506 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2553
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4026亿
最近资产：30.32亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.11%	0.05%	1.49%	4.04%	9.59%	12.40%	28.13%
同类排名	442/655	485/656	422/655	418/644	351/578	131/514	86/452	-

建信睿丰纯债定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-09	分红	每份派现金0.0250元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0300元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	分红	每份派现金0.0360元

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金档案

基金代码	005455	基金简称	建信睿丰纯债定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-12	成立日期	2018-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	30.32亿	最近份额	29.4026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%