建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)
今天最新净值
1.0506
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2553
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4026亿
- 最近资产：30.83亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
今年以来,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0502 |
1.2549 |
1.0506 |
1.2553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0506 |
1.2553 |
1.0505 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0505 |
1.2552 |
1.0499 |
1.2546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0499 |
1.2546 |
1.0494 |
1.2541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0494 |
1.2541 |
1.0483 |
1.2530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0487 |
1.2534 |
1.0485 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0490 |
1.2537 |
1.0487 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0487 |
1.2534 |
1.0493 |
1.2540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0493 |
1.2540 |
1.0493 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0493 |
1.2540 |
1.0500 |
1.2547 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0500 |
1.2547 |
1.0501 |
1.2548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0501 |
1.2548 |
1.0505 |
1.2552 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0505 |
1.2552 |
1.0502 |
1.2549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0502 |
1.2549 |
1.0499 |
1.2546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0499 |
1.2546 |
1.0487 |
1.2534 |
0.0012 |
0.11% |
