建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)
今天最新净值
1.0506
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2553
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4026亿
- 最近资产：30.32亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近一季,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0506 |
1.2553 |
1.0505 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0505 |
1.2552 |
1.0499 |
1.2546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0499 |
1.2546 |
1.0494 |
1.2541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0494 |
1.2541 |
1.0483 |
1.2530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0487 |
1.2534 |
1.0485 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0490 |
1.2537 |
1.0487 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0487 |
1.2534 |
1.0493 |
1.2540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0493 |
1.2540 |
1.0493 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0493 |
1.2540 |
1.0500 |
1.2547 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0500 |
1.2547 |
1.0501 |
1.2548 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0501 |
1.2548 |
1.0505 |
1.2552 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0505 |
1.2552 |
1.0502 |
1.2549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0502 |
1.2549 |
1.0499 |
1.2546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0499 |
1.2546 |
1.0487 |
1.2534 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0487 |
1.2534 |
1.0477 |
1.2524 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0466 |
1.2513 |
1.0463 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0463 |
1.2510 |
1.0468 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0468 |
1.2515 |
1.0472 |
1.2519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0472 |
1.2519 |
1.0468 |
1.2515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0468 |
1.2515 |
1.0458 |
1.2505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0458 |
1.2505 |
1.0457 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0457 |
1.2504 |
1.0462 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0462 |
1.2509 |
1.0466 |
1.2513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0466 |
1.2513 |
1.0453 |
1.2500 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0453 |
1.2500 |
1.0441 |
1.2488 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0441 |
1.2488 |
1.0438 |
1.2485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0438 |
1.2485 |
1.0436 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0436 |
1.2483 |
1.0422 |
1.2469 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0422 |
1.2469 |
1.0416 |
1.2463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0416 |
1.2463 |
1.0415 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0415 |
1.2462 |
1.0412 |
1.2459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0412 |
1.2459 |
1.0405 |
1.2452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0405 |
1.2452 |
1.0404 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0404 |
1.2451 |
1.0390 |
1.2437 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0390 |
1.2437 |
1.0383 |
1.2430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0383 |
1.2430 |
1.0380 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0380 |
1.2427 |
1.0378 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0378 |
1.2425 |
1.0377 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0377 |
1.2424 |
1.0372 |
1.2419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0372 |
1.2419 |
1.0370 |
1.2417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0370 |
1.2417 |
1.0367 |
1.2414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0367 |
1.2414 |
1.0366 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0366 |
1.2413 |
1.0364 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0364 |
1.2411 |
1.0365 |
1.2412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0365 |
1.2412 |
1.0364 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0364 |
1.2411 |
1.0363 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0363 |
1.2410 |
1.0365 |
1.2412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0365 |
1.2412 |
1.0360 |
1.2407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0360 |
1.2407 |
1.0355 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
