招商信用增强债券A(招商强债)(217023)基金分红送配
今天最新净值
1.1218
0.0025 0.2200%
- 累计净值：1.6629
- 成立日期：2012-07-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：37.193亿份
- 最近份额：12.0320亿
- 最近资产：5.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-06 |
2024-09-06 |
2024-09-09 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-11 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-08 |
2024-03-08 |
2024-03-11 |
每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-09 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0010元 |
| 2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-09 |
2020-09-09 |
2020-09-10 |
每份派现金0.0240元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-08 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-12 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-28 |
2017-12-28 |
2017-12-29 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-09-28 |
2017-09-28 |
2017-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-29 |
每份派现金0.0015元 |
| 2017-03-30 |
2017-03-30 |
2017-03-31 |
每份派现金0.0172元 |
| 2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-09-29 |
2016-09-29 |
2016-09-30 |
每份派现金0.0225元 |
| 2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-01 |
每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-31 |
2015-12-31 |
2016-01-04 |
每份派现金0.0049元 |
| 2015-09-30 |
2015-09-30 |
2015-10-08 |
每份派现金0.0120元 |
| 2015-06-30 |
2015-06-30 |
2015-07-01 |
每份派现金0.0650元 |
| 2015-03-31 |
2015-03-31 |
2015-04-01 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-30 |
2014-09-30 |
2014-10-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-06-30 |
2014-06-30 |
2014-07-01 |
每份派现金0.0120元 |
| 2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-08 |
每份派现金0.0250元 |
| 2013-06-26 |
2013-06-26 |
2013-06-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-03-29 |
2013-03-29 |
2013-04-01 |
每份派现金0.0150元 |
| 2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-27 |
每份派现金0.0150元 |
