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安信尊享纯债 - 基金主页(代码:003395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 0.0014 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3007
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9467亿
最近资产：19.55亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	0.12%	0.01%	1.63%	3.94%	7.09%	9.10%	33.60%
同类排名	3089/3310	1263/2991	2775/3311	1761/3196	1744/2777	1832/2364	1547/2006	-

安信尊享纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0210元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0265元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	分红	每份派现金0.0500元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	分红	每份派现金0.0350元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	分红	每份派现金0.0300元

安信尊享纯债(003395)基金档案

基金代码	003395	基金简称	安信尊享纯债	基金全称
发行日期	2016-09-23~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	张翼飞李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	19.55亿元	最近份额	18.9467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%