大成景旭纯债债券C(大成景旭C)(000153)基金分红送配
今天最新净值
1.0902
0.0015 0.1400%
- 累计净值：1.5492
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.859亿份
- 最近份额：7.4923亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0131元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-06 |
2020-05-06 |
2020-05-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-13 |
每份派现金0.0190元 |
| 2019-01-23 |
2019-01-23 |
2019-01-24 |
每份派现金0.0680元 |
| 2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-08 |
2016-01-08 |
2016-01-11 |
每份派现金0.1300元 |
