| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 每份派现金0.0214元 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0273元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 每份派现金0.0028元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 每份派现金0.0104元 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0242元 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0614元 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0611元 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0274元 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0160元 |
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| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0452元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0023元 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0416元 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0137元 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0264元 |
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| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0477元 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0477元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.1290元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0830元 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0198元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.4000元 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.4100元 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0270元 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0114元 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0121元 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
