民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)(005952)基金分红送配
今天最新净值
1.0635
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.3230
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.5888亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-24 |
2024-07-24 |
2024-07-25 |
每份派现金0.0477元 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-02-15 |
2022-02-15 |
2022-02-16 |
每份派现金0.0249元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0417元 |
| 2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-02 |
每份派现金0.0538元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0038元 |
| 2020-03-04 |
2020-03-04 |
2020-03-05 |
每份派现金0.0086元 |
| 2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-24 |
每份派现金0.0200元 |
