国寿安保泰瑞纯债一年定开债(国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式)(008503)基金分红送配
今天最新净值
1.0167
0.0020 0.2000%
- 累计净值：1.2375
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.3386亿
- 最近资产：62.87亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
每份派现金0.0158元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-02 |
2021-12-02 |
2021-12-03 |
每份派现金0.0400元 |
