国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)(012803)基金分红送配
今天最新净值
1.0532
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：82.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-24 |
每份派现金0.0198元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0188元 |
