| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.7052 | 0.48% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.6972 | 0.48% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0751 | 0.09% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5721 | -0.31% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5679 | -0.32% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0210 | 0.13% |
