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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(014231)

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今天最新净值 1.0355 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1245
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.9396亿
最近资产：40.22亿元
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：阚磊卢珊

国寿安保安锦纯债一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.16%	0.00%
2025-01-27	0.10%	0.00%
2025-01-20	-0.03%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.05%	0.00%
2025-01-10	-0.02%	0.00%
2025-01-09	-0.08%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图

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国寿安保基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.7068	0.2320%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.6988	0.2320%
国寿安保低碳经济混合A	0.5710	-0.1981%
国寿安保低碳经济混合C	0.5668	-0.1981%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%