兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金分红送配
今天最新净值
1.0541
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7033亿
- 最近资产：50.14亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐青 倪侃 唐丁祥
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
每份派现金0.0160元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-08-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0120元 |
