创金合信汇嘉三个月定开(创金合信汇嘉三个月定开债券)(008031)基金分红送配
今天最新净值
1.0658
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.6075亿
- 最近资产：34.86亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0152元 |
| 2024-07-26 |
2024-07-26 |
2024-07-30 |
每份派现金0.0104元 |
| 2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-04-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0042元 |
| 2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-22 |
每份派现金0.0065元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
每份派现金0.0059元 |
| 2022-08-19 |
2022-08-19 |
2022-08-23 |
每份派现金0.0059元 |
| 2022-07-26 |
2022-07-26 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0059元 |
| 2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-24 |
每份派现金0.0087元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-26 |
每份派现金0.0067元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0045元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0078元 |
| 2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0030元 |
