汇添富纯债(LOF)(添富互利)(164703)基金分红送配
今天最新净值
0.8468
0.0005 0.0600%
- 累计净值：1.9075
- 成立日期：2013-11-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.846亿份
- 最近份额：7.2319亿
- 最近资产：5.92亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-29 |
每份派现金0.0350元 |
| 2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
每份派现金0.0390元 |
| 2020-07-21 |
2020-07-21 |
2020-07-23 |
每份派现金0.0380元 |
| 2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
每份派现金0.0430元 |
| 2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-26 |
每份派现金0.2000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-11-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.5005份 |
| 2016-11-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00135份 |
| 2016-05-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00069份 |
| 2015-11-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00147份 |
| 2015-05-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.01029份 |
| 2014-11-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.01296份 |
| 2014-05-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.01647份 |
