国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)(004821)基金分红送配
今天最新净值
1.0482
0.0024 0.2300%
- 累计净值：1.3789
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：87.0246亿
- 最近资产：90.61亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 李一鸣 吴闻
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
每份派现金0.0190元 |
| 2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-24 |
每份派现金0.0270元 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-02 |
2021-12-02 |
2021-12-03 |
每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
每份派现金0.0522元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派现金0.0455元 |
