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国联安增盛一年定开债(国联安增盛一年定开债发起式) - 基金主页(代码:008877)

今天最新净值 1.0545 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1705
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9076亿
  • 最近资产:8.11亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:欧阳健 陈建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% 0.20% 0.17% 2.38% 5.90% 11.06% 11.80% 17.87%
同类排名 377/3306 408/3331 492/3314 600/3209 334/2801 242/2365 604/2003 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 分红 每份派现金0.0500元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.0660元
国联安增盛一年定开债(008877)基金档案
基金代码 008877 基金简称 国联安增盛一年定开债 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 欧阳健 陈建华 基金托管人 基金公司
最近资产 8.11亿 最近份额 7.9076亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%