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国联安增盛一年定开债(国联安增盛一年定开债发起式)基金净值查询(008877)

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今天最新净值 1.0545 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1705
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9076亿
最近资产：8.11亿
基金公司：
基金经理：欧阳健陈建华

近一季国联安增盛一年定开债|国联安增盛一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增盛一年定开债(008877)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0539	1.1699	1.0545	1.1705	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0545	1.1705	1.0544	1.1704	0.0001	0.01%
2025-02-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0544	1.1704	1.0532	1.1692	0.0012	0.11%
2025-02-05	008877	国联安增盛一年定开债	1.0532	1.1692	1.0524	1.1684	0.0008	0.08%
2025-01-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0524	1.1684	1.0504	1.1664	0.0020	0.19%
2025-01-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0514	1.1674	1.0512	1.1672	0.0002	0.02%
2025-01-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0511	1.1671	1.0504	1.1664	0.0007	0.07%
2025-01-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0504	1.1664	1.0512	1.1672	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0512	1.1672	1.0512	1.1672	0.0000	0.00%
2025-01-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0512	1.1672	1.0523	1.1683	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0523	1.1683	1.0527	1.1687	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0527	1.1687	1.0536	1.1696	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0536	1.1696	1.0533	1.1693	0.0003	0.03%
2025-01-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0533	1.1693	1.0525	1.1685	0.0008	0.08%
2025-01-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0525	1.1685	1.0501	1.1661	0.0024	0.23%
2024-12-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0501	1.1661	1.0489	1.1649	0.0012	0.11%
2024-12-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0476	1.1636	1.0474	1.1634	0.0002	0.02%
2024-12-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0474	1.1634	1.0483	1.1643	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0483	1.1643	1.0488	1.1648	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0488	1.1648	1.0483	1.1643	0.0005	0.05%
2024-12-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0483	1.1643	1.0467	1.1627	0.0016	0.15%
2024-12-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0467	1.1627	1.0468	1.1628	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0468	1.1628	1.0478	1.1638	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0478	1.1638	1.0484	1.1644	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0484	1.1644	1.0467	1.1627	0.0017	0.16%

2024-12-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0467	1.1627	1.0445	1.1605	0.0022	0.21%
2024-12-12	008877	国联安增盛一年定开债	1.0445	1.1605	1.0438	1.1598	0.0007	0.07%
2024-12-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0438	1.1598	1.0433	1.1593	0.0005	0.05%
2024-12-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0433	1.1593	1.0402	1.1562	0.0031	0.30%
2024-12-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0402	1.1562	1.0396	1.1556	0.0006	0.06%
2024-12-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0396	1.1556	1.0397	1.1557	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	008877	国联安增盛一年定开债	1.0397	1.1557	1.0392	1.1552	0.0005	0.05%
2024-12-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0392	1.1552	1.0373	1.1533	0.0019	0.18%
2024-12-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0373	1.1533	1.0373	1.1533	0.0000	0.00%
2024-12-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0373	1.1533	1.0351	1.1511	0.0022	0.21%
2024-11-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.1511	1.0341	1.1501	0.0010	0.10%
2024-11-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0341	1.1501	1.0335	1.1495	0.0006	0.06%
2024-11-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0335	1.1495	1.0332	1.1492	0.0003	0.03%
2024-11-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0332	1.1492	1.0330	1.1490	0.0002	0.02%
2024-11-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0330	1.1490	1.0324	1.1484	0.0006	0.06%
2024-11-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0324	1.1484	1.0322	1.1482	0.0002	0.02%
2024-11-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0322	1.1482	1.0317	1.1477	0.0005	0.05%
2024-11-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0317	1.1477	1.0314	1.1474	0.0003	0.03%
2024-11-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0314	1.1474	1.0313	1.1473	0.0001	0.01%
2024-11-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0313	1.1473	1.0313	1.1473	0.0000	0.00%
2024-11-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0313	1.1473	1.0312	1.1472	0.0001	0.01%
2024-11-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0312	1.1472	1.0310	1.1470	0.0002	0.02%
2024-11-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0310	1.1470	1.0310	1.1470	0.0000	0.00%
2024-11-12	008877	国联安增盛一年定开债	1.0310	1.1470	1.0305	1.1465	0.0005	0.05%
2024-11-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0305	1.1465	1.0301	1.1461	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%