| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.40% | 0.10% | 0.42% | 0.44% | 1.93% | 4.32% | 2.20% | 4.48% |
| 同类排名 | 12/915 | 219/916 | 6/915 | 862/904 | 779/836 | 670/721 | 335/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0057元 |
| 基金代码 | 000487 | 基金简称 | 嘉实3个月理财债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-中短债 | ||
| 基金经理 | 张文玥 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 18.60亿 | 最近份额 | 18.3867亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0488 | 0.12% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0438 | 0.12% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.0885 | 0.10% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0540 | 0.09% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0501 | 0.09% |
| 大成景优中短债D | 1.1041 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.1041 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1061 | 0.09% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.0820 | 0.09% |
