嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)
今天最新净值
1.0123
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0443
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3867亿
- 最近资产：18.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近一季嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询
近一季,嘉实3个月理财债券A(000487)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0123 |
1.0443 |
1.0123 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0123 |
1.0443 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0153 |
1.0433 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0131 |
1.0411 |
1.0124 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0124 |
1.0404 |
1.0120 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0120 |
1.0400 |
1.0123 |
1.0403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-31 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0123 |
1.0403 |
1.0123 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0107 |
1.0387 |
1.0104 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0104 |
1.0384 |
1.0106 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0106 |
1.0386 |
1.0106 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-11-29 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0106 |
1.0386 |
1.0112 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0112 |
1.0392 |
1.0115 |
1.0395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0115 |
1.0395 |
1.0119 |
1.0399 |
-0.0004 |
-0.04% |
