| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0057元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
