长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)(003103)基金分红送配
今天最新净值
1.0386
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.3491
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.9074亿
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0125元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-25 |
每份派现金0.0114元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0114元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0119元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0141元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0096元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0109元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0181元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0335元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0144元 |
| 2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
每份派现金0.0193元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0151元 |
| 2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0159元 |
