| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0266元 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0442元 |
| 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 每份派现金0.0285元 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0291元 |
| 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 每份派现金0.0272元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0236元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.0094 | 1.91% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.9939 | 1.91% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.8308 | 1.23% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.8242 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6323 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.6240 | 1.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.0880 | 1.12% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.9052 | 1.08% |
