| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 锂电池 | 0.5345 | 1.81% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7190 | 1.73% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7219 | 1.72% |
| 娱乐增强LOF | 0.6698 | 1.56% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3547 | 1.50% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.2987 | 1.50% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7370 | 1.49% |
