民生加银鑫升纯债(民生加银鑫升)(004124)基金分红送配
今天最新净值
1.0667
-0.0010 -0.0900%
- 累计净值：1.3387
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6576亿
- 最近资产：15.51亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
每份派现金0.0378元 |
| 2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-08-18 |
2020-08-18 |
2020-08-19 |
每份派现金0.0135元 |
| 2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-09-27 |
2019-09-27 |
2019-09-30 |
每份派现金0.0143元 |
| 2019-06-03 |
2019-06-03 |
2019-06-04 |
每份派现金0.0220元 |
| 2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-14 |
每份派现金0.0408元 |
| 2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0136元 |
| 2017-12-12 |
2017-12-12 |
2017-12-13 |
每份派现金0.0300元 |
