| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0086元 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0086元 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0116元 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0155元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0169元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0048元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0072元 |
| 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0031元 |
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| 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0122元 |
| 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0139元 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0045元 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0102元 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0095元 |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0055元 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0042元 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0001元 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0051元 |
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| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0083元 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0272元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0071元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0073元 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.1588元 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.1642元 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0094元 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 每份派现金0.0243元 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
